A Previsão Orçamentária não planejou despesas para o Fundo de Reserva em 2026 — apenas a cota (receita). Por isso, toda despesa aparece como "sem orçamento" (âmbar).
Despesas
Receitas
Fundo de Melhorias
Despesas
Receitas (inclui Rateio Extra)
Período: soma de Janeiro a Junho/2026.
GERALSaldo Geral — Receitas e Despesas (3 Fundos)
RESUMOComparativo entre os 3 Fundos
Fundo
Receita Orç.
Receita Exec.
Despesa Orç.
Despesa Exec.
Saldo Orç.
Saldo Exec.
Status
ALERTAOrdinário + Reserva fecham a conta?
Fundo Ordinário
Despesas por modalidade
Modalidade
Orçado
Executado
Comparativo
Variação
Status
Receitas
Fundo de Reserva
A Previsão Orçamentária não planejou despesas para o Fundo de Reserva em 2026 — apenas a cota (receita). Por isso, toda despesa aparece como "sem orçamento" (âmbar).
Despesas
Receitas
Fundo de Melhorias
Despesas
Receitas (inclui Rateio Extra)
Fonte: Demonstrativo de Receitas e Despesas (Valinhense). Caixa único — Ordinário, Reserva e Melhorias dividem o mesmo saldo.
Calculando…
SALDOSaldo bancário por modalidade
Cada fundo tem contas bancárias próprias na Superlógica; aqui elas são somadas por fundo. O investimento do Acordo com a Cortiz fica num card à parte — não é caixa operacional de nenhum dos 3 fundos.
—
TABELAMovimentação bancária mensal
Linha
Jan/26
Fev/26
Mar/26
Abr/26
Mai/26
Jun/26
Jul/26
Ago/26
Total
GRÁFICOSaldo final — com e sem o Acordo
Projeção Set/26–Dez/26 — cenário SEM reajuste (mantendo a cota atual): despesa recorrente travada na média real de Jan-Ago/2026 para Ordinário e Melhorias, reclassificada pelo próprio plano de contas da Superlógica; para o Fundo de Reserva, só entram os parcelamentos hoje em aberto (sem projetar manutenção corretiva nova). Acordos judiciais abaixo de R$ 10 mil entram como receita ordinária normal; os grandes (Cortiz) ficam de fora. Os números abaixo mostram o resultado atualizado deste cenário. Ressalva: se surgir uma manutenção corretiva não planejada no Fundo de Reserva, esse número piora — este cenário assume só os compromissos já conhecidos. Para o horizonte completo (até o fim de todas as parcelas em aberto) veja a aba Projeção; para simular um reajuste de cota, veja Projeção ajustada.
TABELASaldo operacional projetado por fundo — sem reajuste
TABELAReceita, despesa e saldo mês a mês — clique em Receita ou Despesa pra ver o que compõe
Mês
Receita
Despesa
Saldo do mês
Saldo acumulado
Os gráficos e tabelas item-a-item abaixo desta linha ainda usam uma base de dados antiga (anterior à reconciliação com a Superlógica) e foram desativados para não conflitar com os números acima, já verificados.
GRÁFICOSaldo acumulado projetado — Jan a Dez/2026
Barras vermelhas/âmbar mostram o cenário hipotético sem o Acordo — já teria entrado no negativo em junho e continuaria se aprofundando.
GRÁFICOReceita × Despesa projetada por Fundo (mensal)
O Fundo de Melhorias não tem receita prevista (cota encerrada), mas continua com despesas em andamento (drenagem + pintura).
TABELAReceitas projetadas (mensal)
Fundo
Item
Valor/mês
Total 6M
Premissa
TABELADespesas projetadas (mensal)
Fundo
Item
Valor/mês
Total 6M
Premissa
MELHORIASFundo de Melhorias — o que foi feito, o que falta pagar, o que sobra para repor
Visão Jan/2026 a Mai/2027: com o Rateio Extra mantido em R$ 22.755/mês até Mai/2027, o Fundo de Melhorias sai do vermelho em Jan/2027 e termina Mai/2027 com superávit de R$ 88.005,18. Total arrecadado: R$ 360.270,00 vs gasto de R$ 272.264,82. Se o Rateio Extra for interrompido, o déficit chegaria a R$ 162.299,82 (R$ 1.449/unidade a repor) (112 unidades).
GRÁFICOSaldo acumulado do Fundo de Melhorias
Barras vermelhas = déficit acumulado. Meses com fundo amarelo (a partir de Jul/26) = projeção.
GRÁFICOReceita × Despesa do Fundo de Melhorias
A partir de Jul/26 a receita é zero. As barras vermelhas continuam enquanto houver parcelas.
TABELADespesas de Melhorias — item a item (Jan/26 a Ago/27)
Células com fundo amarelo = projeção, até o fim de todas as parcelas em andamento. "Em andamento" = parcelas futuras estimadas.
Item
Status
Total
Projeção completa — cenário SEM reajuste (mantendo a cota atual): mesma metodologia da aba Projeção 2º Sem., mas o horizonte vai até o fim de todas as parcelas em aberto (Ordinário, Reserva e Melhorias), não só até Dez/26. Serve pra ver até onde o caixa aguenta sem nenhum reajuste na cota, considerando os compromissos já assumidos. Para simular um reajuste, veja a aba Projeção ajustada.
TABELASaldo operacional projetado por fundo — sem reajuste, horizonte completo
TABELAReceita, despesa e saldo mês a mês — clique em Receita ou Despesa pra ver o que compõe
Mês
Receita
Despesa
Saldo do mês
Saldo acumulado
Cenário simulado — não aplicado: reajuste na cota condominial (percentual ajustável abaixo — padrão 15%, base: cota atual) e Fundo de Reserva redefinido para 10% da nova cota, com vigência a partir de Fevereiro/2027 — não imediata. De Set/2026 até o mês anterior, a cota permanece no valor atual (ponte). Premissa central: só a receita cresce (o percentual escolhido, a partir de Fev/27) — a despesa é travada na média real dos meses fechados de 2026 (Jan-Ago), sem nenhum crescimento assumido. Parcelamentos em andamento entram e saem do cálculo no mês exato de término de cada contrato, fundo a fundo. Acordos judiciais abaixo de R$ 10 mil entram como receita ordinária normal; os grandes (Cortiz) ficam de fora. Rateio Extra mantido na média dos meses em que já existiu. O saldo inicial considera só as contas operacionais (Ordinário + Reserva + Melhorias) — não inclui o CDB onde ficam os grandes acordos, que é dinheiro reservado, fora do caixa do dia a dia.
Ponte apertada até o reajuste: de Set/2026 até o mês anterior ao reajuste, sem o aumento, o condomínio segue no mesmo ritmo deficitário de hoje — os valores exatos (déficit da ponte, saldo mínimo antes do reajuste, superávit depois) aparecem nos indicadores e na tabela mês a mês abaixo, e mudam junto com o percentual escolhido. Ressalva: vale enquanto não surgir uma manutenção corretiva nova e não planejada no Fundo de Reserva — e assumindo que o caixa aguenta a ponte sem um aporte extra.
%
TABELASaldo operacional projetado por fundo — com reajuste
GRÁFICOSaldo acumulado projetado
Barras douradas = cota atual (ponte, até o mês anterior ao reajuste). Barras azuis = cota já reajustada (a partir de Fev/2027).
PRÓXIMO ANOPrimeiro ano cheio com o reajuste — só Fundo Ordinário
Sem somar Reserva ou Melhorias — o que a cota condominial (Ordinário) sozinha sustenta no primeiro ano cheio com o reajuste.
TABELAReceita, despesa e saldo mês a mês
Mês
Receita
Despesa
Saldo do mês
Saldo acumulado
Duas ressalvas: (1) estes relatórios trazem só o Executado — sem Orçado nesta fonte. (2) Fevereiro/2026 fecha R$ 600,00 abaixo do total declarado — alocado em Ordinário como "Não identificado (extração)".
◆Os 3 fundos◆
Toque num fundo para ver o detalhamento mês a mês.
◆Evolução mensal◆
Receitas × Despesas por mês
ReceitasDespesas
Saldo em conta (fim de mês)
Acordos recebidos, por mês
Acordos de inadimplência ficam fora das Receitas e do comparativo acima — o valor é muito irregular mês a mês e distorceria a leitura da receita recorrente. Aparecem só aqui, à parte.
◆Os 3 fundos, mês a mês◆
Toque num mês para ver o que compõe o total do fundo naquele mês.
Ordinário
Reserva
Melhorias
◆Despesas por fundo — acumulado do período◆
Toque numa despesa para expandir o que compõe o valor, mês a mês.
Orçamento pressupõe reajuste de 19,5% na cota ordinária que não foi aplicado — por isso a receita ordinária executada roda estruturalmente abaixo da orçada. Não é inadimplência.
Fundo de Reserva: a Previsão Orçamentária só planejou a cota (receita) — nenhuma despesa foi orçada para 2026. Toda despesa de Reserva aparece "sem orçamento equivalente".
Fundo de Melhorias: o orçamento formal cobre só R$ 32.000 (obra do poço + Area Kids). O restante do gasto do fundo em 2026 (fotovoltaica, elevadores, drenagem etc.) foi aprovado por fora desta previsão orçamentária.
Comparativo Orçado × Executado, referente a Jan–Ago/2026 (período com dado executado).
◆Fundo Ordinário◆
Receita, por mês
OrçadoExecutado
Despesa, por mês
OrçadoExecutado
Despesas por modalidade — toque para expandir mês a mês e ver de onde veio cada valor.
◆Fundo de Reserva◆
Receita, por mês
OrçadoExecutado
Despesa, por mês
Executado (sem orçamento)
Despesas por modalidade — toque para expandir mês a mês e ver de onde veio cada valor.
◆Fundo de Melhorias◆
Receita, por mês
OrçadoExecutado
Despesa, por mês
Orçado (só o aprovado)Executado
Despesas por modalidade — toque para expandir mês a mês e ver de onde veio cada valor.
◆Propostas de melhorias pendentes de aprovação◆
Da própria Previsão Orçamentária — ainda não aprovadas em assembleia, não entram em nenhum total acima.
◆Selecione o mês◆
◆Os 3 fundos no mês selecionado◆
Ordinário · Reserva · Melhorias
◆Despesas do mês, por fundo◆
Toque numa despesa para expandir o detalhe, como consta no relatório analítico.
◆Receita × Despesa — Ordinário, Reserva e Consolidado◆
Tendência completa Jan–Ago/2026 (não muda com o mês selecionado acima).
Ordinário
ReceitaDespesa
Reserva
ReceitaDespesa
Consolidado (Ordinário + Reserva)
ReceitaDespesa
Fundo Ordinário
Custeio mensal do condomínio — pessoal, contas, manutenção corrente, terceirização.
Ordinário por mês
Fundo de Reserva
Obras e reparos extraordinários — reserva técnica obrigatória (Lei 4.591/64).
Reserva por mês
Fundo de Melhorias
Projetos de melhoria financiados pelo Rateio Extra — energia fotovoltaica, drenagem, etc.
Melhorias por mês
Projeção completa até o fim de todas as parcelas em andamento (não só até Dez/2026) — cada parcela sai da conta no mês exato em que termina, elevadores inclusive. Ordinário usa o orçamento aprovado onde existe (Set–Dez/26) e mantém o patamar de Dez/26 depois disso.
Reserva não tem despesa orçada na Previsão Orçamentária — a projeção usa a média real dos últimos 3 meses (Jun–Ago/26) como recorrente, o que inclui reparos pontuais grandes (não é um valor fixo garantido). Melhorias projeta só as parcelas de contratos já assinados. Por isso o saldo projetado pode mostrar déficit mesmo com Ordinário superavitário — é a Reserva puxando pra baixo.
◆Saldo acumulado — real + projetado até a última parcela terminar◆
Barras douradas = real. Barras azuis = projeção (arraste para o lado pra ver todos os meses).
◆Compromissos parcelados◆
Contrato a contrato — a projeção acima já desconta cada um no mês exato em que a última parcela é paga.
◆Projeção mês a mês até o fim dos parcelamentos◆
Valor projetado por mês, por fundo (Set/2026 em diante)
Datas com ◆ vêm de vencimentos confirmados (AVCB, limpeza de caixa d'água, dedetização). Datas com ○ são recorrências de contrato — dia estimado a partir do histórico de pagamento, pode variar alguns dias.
DSTQQSS
Itens marcados confirmado aparecem nos gastos reais dos relatórios (contrato ativo). Itens referência são obrigações/boas práticas usuais para condomínios residenciais em SP que não identificamos como gasto recorrente — confirme com o síndico/engenheiro responsável se já são atendidos.
◆Fornecedores da região, para cotação◆
Encontrados por busca na web em 2026-08-26 — não são recomendações verificadas, é ponto de partida para o síndico pedir orçamento e comparar. Os marcados já usado são fornecedores que já atendem o condomínio hoje.
◆AGE 18/08/2026 — itens sem quórum especial◆
Votação virtual em andamento — material de apoio (18 slides) já distribuído aos condôminos.
◆Pendências antes de fechar a votação◆
Convenção, regulamento e plantas do condomínio — hospedados aqui mesmo (não dependem de permissão do Drive).
As plantas elétrica e de gás estão em formato DWG (AutoCAD) na pasta do Drive "Chiari Gestão Elton" → Plantas — precisam de um programa de CAD pra abrir, por isso não estão hospedadas aqui.
Contratos parcelados em andamento e concluídos, direto da Superlógica — fornecedor, início, fim e valor da parcela.
Fornecedor
Descrição
Fundo
Início
Fim
Parcela
Progresso
Acompanhamento de insumos de consumo (água mineral, material de limpeza). Histórico vem dos relatórios; a lista do próximo mês fica salva neste navegador.
◆Histórico por mês◆
◆Lista de compras — próximo mês◆
Sugerida a partir do padrão de compra recente. Adicione uma cotação por fornecedor — a mais barata de cada produto fica marcada. Marque o que já foi comprado, remova ou adicione itens.
◆Fornecedores — água mineral e material de limpeza◆
◆Administradora◆
Contato
Valinhense Gestão Estratégica de Condomínios chiari@valinhensecondominios.com.br (19) 3849-6941
Pesquisa com moradores
A pesquisa interna aponta uma diferença de quase 1 ponto entre a aprovação do síndico e a nota dada à administradora — dado objetivo para embasar uma conversa de nível de serviço.